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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 734.00 | 70 829.00 | 2 905.00 | 73 734.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 560.00 | 70 829.00 | 147 732.00 | 218 560.00 |
060 Stock marchandises | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
072 Créances – Autres | 13 569.00 | | 13 569.00 | 13 569.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
084 Disponibilités | 34 293.00 | | 34 293.00 | 34 293.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 526.00 | | 50 526.00 | 50 526.00 |
110 Total général Actif | 269 087.00 | 70 829.00 | 198 258.00 | 269 087.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 829.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 731.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 483.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 588.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 052.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 188.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 775.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 258.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 582.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 378 108.00 | 400 713.00 | | 378 108.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 533.00 | 2 040.00 | | 4 533.00 |
230 Autres produits | 106.00 | 557.00 | | 106.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 382 747.00 | 403 310.00 | | 382 747.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 188.00 | 119 826.00 | | 110 188.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3.00 | -754.00 | | 3.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -19.00 | -37.00 | | -19.00 |
242 Autres charges externes. | 70 783.00 | 74 421.00 | | 70 783.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 497.00 | 4 357.00 | | 4 497.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 242.00 | | | 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 175 345.00 | 166 802.00 | | 175 345.00 |
252 Charges sociales | 33 243.00 | 32 686.00 | | 33 243.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 745.00 | 2 145.00 | | 1 745.00 |
262 Autres charges | 718.00 | 1 159.00 | | 718.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 396 503.00 | 400 605.00 | | 396 503.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 756.00 | 2 705.00 | | -13 756.00 |
294 Charges financières | 228.00 | 153.00 | | 228.00 |
300 Charges exceptionnelles | 747.00 | | | 747.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 731.00 | 2 553.00 | | -14 731.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 673.00 | | | 673.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 909.00 | | | 909.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 219 201.00 | | | 219 201.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 747.00 | | | 747.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -747.00 | | | -747.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 188.00 | | | 42 188.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 703.00 | | | 13 703.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |