| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 019.00 | 70 136.00 | 1 883.00 | 72 019.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 845.00 | 70 136.00 | 146 709.00 | 216 845.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 16 579.00 | | 16 579.00 | 16 579.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
084 Disponibilités | 24 377.00 | | 24 377.00 | 24 377.00 |
092 Charges constatées d’avance | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 973.00 | | 42 973.00 | 42 973.00 |
110 Total général Actif | 259 818.00 | 70 136.00 | 189 682.00 | 259 818.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 829.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 731.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 226.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 257.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 112.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 052.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 313.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 425.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 682.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 7 235.00 | 9 449.00 | | 7 235.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 374 014.00 | 373 191.00 | | 374 014.00 |
230 Autres produits | 277.00 | 106.00 | | 277.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 381 526.00 | 382 747.00 | | 381 526.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 237.00 | 110 169.00 | | 105 237.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 101.00 | 3.00 | | 101.00 |
242 Autres charges externes. | 77 979.00 | 70 783.00 | | 77 979.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 518.00 | 4 497.00 | | 4 518.00 |
250 Rémunérations du personnel | 173 575.00 | 175 345.00 | | 173 575.00 |
252 Charges sociales | 33 591.00 | 33 243.00 | | 33 591.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 022.00 | 1 745.00 | | 1 022.00 |
262 Autres charges | 363.00 | 718.00 | | 363.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 396 387.00 | 396 503.00 | | 396 387.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 862.00 | -13 756.00 | | -14 862.00 |
294 Charges financières | 364.00 | 228.00 | | 364.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 747.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 226.00 | -14 731.00 | | -15 226.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 218 560.00 | | | 218 560.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |