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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 318.00 | 78 151.00 | 6 168.00 | 84 318.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AN Terrains | 320 143.00 | | 320 143.00 | 320 143.00 |
AP Constructions | 5 359 234.00 | 4 224 787.00 | 1 134 447.00 | 5 359 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 058 517.00 | 833 469.00 | 225 049.00 | 1 058 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 276.00 | 122 503.00 | 9 773.00 | 132 276.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 147.00 | | 25 147.00 | 25 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 437 522.00 | 5 258 910.00 | 2 178 612.00 | 7 437 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
BT Marchandises | 30 294.00 | | 30 294.00 | 30 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 697.00 | | 167 697.00 | 167 697.00 |
BZ Autres créances | 36 789.00 | | 36 789.00 | 36 789.00 |
CF Disponibilités | 345 236.00 | | 345 236.00 | 345 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 003.00 | | 592 003.00 | 592 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 029 525.00 | 5 258 910.00 | 2 770 614.00 | 8 029 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 1 639.00 | 1 638.00 | | 1 639.00 |
DH Report à nouveau | -4 310.00 | -171 700.00 | | -4 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 938.00 | 167 390.00 | | 12 938.00 |
DL TOTAL (I) | 364 179.00 | 351 240.00 | | 364 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 388.00 | 34 124.00 | | 372 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 562 560.00 | 1 589 570.00 | | 1 562 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 669.00 | 33 293.00 | | 25 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 661.00 | 108 771.00 | | 132 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 861.00 | 210 054.00 | | 227 861.00 |
EA Autres dettes | 85 297.00 | 97 462.00 | | 85 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 406 436.00 | 2 073 276.00 | | 2 406 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 770 615.00 | 2 424 517.00 | | 2 770 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 045 162.00 | 428 434.00 | | 7 045 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 083.00 | 25 991.00 | 7 437 522.00 | 10 083.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 541 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 083.00 | 25 991.00 | 6 895 319.00 | 10 083.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 037.00 | 6 628.00 | | 535 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 509 586.00 | 421 806.00 | | 6 509 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538.00 | | | 538.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 087 263.00 | 197 638.00 | 25 991.00 | 5 087 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 690.00 | 460.00 | | 77 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 009 572.00 | 197 178.00 | 25 991.00 | 5 009 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 661.00 | 132 661.00 | | 132 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 808.00 | 115 808.00 | | 115 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 145.00 | 72 145.00 | | 72 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 297.00 | 85 297.00 | | 85 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 538.00 | | | 538.00 |
UX Autres créances clients | 167 697.00 | | | 167 697.00 |
VB T. V. A. | 16 066.00 | | | 16 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 388.00 | 372 388.00 | | 372 388.00 |
VI Groupe et associés | 1 562 560.00 | 1 562 560.00 | | 1 562 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 125.00 | | | 34 125.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 235.00 | | | 19 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 647.00 | 34 647.00 | | 34 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 025.00 | 204 487.00 | 538.00 | 205 025.00 |
VW T.V.A. | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 380 767.00 | 2 380 767.00 | | 2 380 767.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |