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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 318.00 | 81 234.00 | 3 083.00 | 84 318.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AN Terrains | 320 142.00 | | 320 142.00 | 320 142.00 |
AP Constructions | 5 451 262.00 | 4 376 479.00 | 1 074 782.00 | 5 451 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 068 121.00 | 883 666.00 | 184 454.00 | 1 068 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 685.00 | 123 204.00 | 12 480.00 | 135 685.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 517 464.00 | 5 464 584.00 | 2 052 879.00 | 7 517 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 469.00 | | 7 469.00 | 7 469.00 |
BT Marchandises | 33 034.00 | | 33 034.00 | 33 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 164.00 | | 6 164.00 | 6 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 094.00 | | 224 094.00 | 224 094.00 |
BZ Autres créances | 18 894.00 | | 18 894.00 | 18 894.00 |
CF Disponibilités | 313 490.00 | | 313 490.00 | 313 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 148.00 | | 603 148.00 | 603 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 120 613.00 | 5 464 585.00 | 2 656 028.00 | 8 120 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 231.00 | 3 800.00 | | 4 231.00 |
DG Autres réserves | 1 639.00 | 1 638.00 | | 1 639.00 |
DH Report à nouveau | 8 197.00 | -4 310.00 | | 8 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 547.00 | 12 938.00 | | -2 547.00 |
DL TOTAL (I) | 361 632.00 | 364 179.00 | | 361 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 199.00 | 372 387.00 | | 370 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 437 216.00 | 1 562 559.00 | | 1 437 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 569.00 | 25 669.00 | | 28 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 292.00 | 132 661.00 | | 136 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 768.00 | 227 861.00 | | 250 768.00 |
EA Autres dettes | 71 354.00 | 85 297.00 | | 71 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 294 397.00 | 2 406 435.00 | | 2 294 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 656 028.00 | 2 770 614.00 | | 2 656 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 437 522.00 | | 113 372.00 | 7 437 522.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 80.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 147.00 | 8 283.00 | 7 517 465.00 | 25 147.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 541 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 147.00 | 8 283.00 | 6 975 211.00 | 25 147.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541 665.00 | | | 541 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 895 319.00 | | 113 322.00 | 6 895 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538.00 | | 50.00 | 538.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 25 147.00 | | | 25 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 258 911.00 | 213 636.00 | 7 961.00 | 5 258 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 151.00 | 3 084.00 | | 78 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 180 760.00 | 210 552.00 | 7 961.00 | 5 180 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 292.00 | 136 292.00 | | 136 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 983.00 | 123 983.00 | | 123 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 263.00 | 72 263.00 | | 72 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 354.00 | 71 354.00 | | 71 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
UX Autres créances clients | 224 095.00 | 224 095.00 | | 224 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 17 580.00 | 17 580.00 | | 17 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 199.00 | 87 726.00 | 282 473.00 | 370 199.00 |
VI Groupe et associés | 1 437 216.00 | 1 437 216.00 | | 1 437 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 434.00 | 34 434.00 | | 34 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 578.00 | 242 989.00 | 588.00 | 243 578.00 |
VW T.V.A. | 20 089.00 | 20 089.00 | | 20 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 265 828.00 | 1 983 355.00 | 282 474.00 | 2 265 828.00 |