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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 151 762.00 | | 151 762.00 | 151 762.00 |
AN Terrains | 207 794.00 | | 207 794.00 | 207 794.00 |
AP Constructions | 670 453.00 | 154 007.00 | 516 446.00 | 670 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 546.00 | 29 770.00 | 9 776.00 | 39 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 086.00 | 40 464.00 | 92 622.00 | 133 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 054 641.00 | 226 241.00 | 1 828 400.00 | 2 054 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 814.00 | | 10 814.00 | 10 814.00 |
BN En cours de production de biens | 26 329.00 | | 26 329.00 | 26 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 218.00 | | 168 218.00 | 168 218.00 |
BZ Autres créances | 69 924.00 | | 69 924.00 | 69 924.00 |
CF Disponibilités | 143 465.00 | | 143 465.00 | 143 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 331.00 | | 429 331.00 | 429 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 483 972.00 | 226 241.00 | 2 257 731.00 | 2 483 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 683 636.00 | | | 683 636.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 504 760.00 | | | 504 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 420.00 | | | 12 420.00 |
DG Autres réserves | 486 749.00 | | | 486 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 914.00 | | | 57 914.00 |
DK Provisions réglementées | 101 268.00 | | | 101 268.00 |
DL TOTAL (I) | 1 846 747.00 | | | 1 846 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 297.00 | | | 185 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 729.00 | | | 12 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 045.00 | | | 101 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 158.00 | | | 78 158.00 |
EA Autres dettes | 20 318.00 | | | 20 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 436.00 | | | 13 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 984.00 | | | 410 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 257 731.00 | | | 2 257 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 983.00 | | | 308 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 634.00 | | | 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 032 096.00 | | 27 653.00 | 2 032 096.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 108.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 003 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 108.00 | 1 050 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 003 762.00 | | | 1 003 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 028 333.00 | | 27 653.00 | 1 028 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 90 612.00 | 18 649.00 | 7 993.00 | 90 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 729.00 | 12 729.00 | | 12 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 045.00 | 101 045.00 | | 101 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 318.00 | 20 318.00 | | 20 318.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 436.00 | 13 436.00 | | 13 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 297.00 | 83 297.00 | 102 000.00 | 185 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 158.00 | 78 158.00 | | 78 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 722.00 | 248 722.00 | | 248 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 983.00 | 308 983.00 | 102 000.00 | 410 983.00 |