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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 151 762.00 | | 151 762.00 | 151 762.00 |
AN Terrains | 207 794.00 | | 207 794.00 | 207 794.00 |
AP Constructions | 670 453.00 | 163 735.00 | 506 718.00 | 670 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 329.00 | 34 333.00 | 16 995.00 | 51 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 127.00 | 55 342.00 | 85 784.00 | 141 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 074 464.00 | 255 411.00 | 1 819 053.00 | 2 074 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 321.00 | | 8 321.00 | 8 321.00 |
BN En cours de production de biens | 50 749.00 | | 50 749.00 | 50 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 889.00 | | 222 889.00 | 222 889.00 |
BZ Autres créances | 17 474.00 | | 17 474.00 | 17 474.00 |
CF Disponibilités | 251 037.00 | | 251 037.00 | 251 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 016.00 | | 19 016.00 | 19 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 487.00 | | 569 487.00 | 569 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 643 951.00 | 255 411.00 | 2 388 540.00 | 2 643 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 621 298.00 | | | 621 298.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 504 760.00 | | | 504 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 315.00 | | | 15 315.00 |
DG Autres réserves | 452 166.00 | | | 452 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 513.00 | | | 289 513.00 |
DK Provisions réglementées | 118 623.00 | | | 118 623.00 |
DL TOTAL (I) | 2 001 675.00 | | | 2 001 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 211.00 | | | 112 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 506.00 | | | 26 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 148.00 | | | 76 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 965.00 | | | 151 965.00 |
EA Autres dettes | 20 036.00 | | | 20 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 865.00 | | | 386 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 388 540.00 | | | 2 388 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 465.00 | | | 300 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 101 268.00 | 18 649.00 | 1 295.00 | 101 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 268.00 | 18 649.00 | 1 295.00 | 101 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 506.00 | 15 106.00 | 11 400.00 | 26 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 148.00 | 76 148.00 | | 76 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 036.00 | 20 036.00 | | 20 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 211.00 | 37 211.00 | 75 000.00 | 112 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 965.00 | 151 965.00 | | 151 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 380.00 | 259 380.00 | | 259 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 865.00 | 300 465.00 | 86 400.00 | 386 865.00 |