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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
028 Immobilisations corporelles | 374 773.00 | 297 707.00 | 77 067.00 | 374 773.00 |
040 Immobilisations financières | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 375 733.00 | 298 193.00 | 77 540.00 | 375 733.00 |
060 Stock marchandises | 226 842.00 | | 226 842.00 | 226 842.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 187 313.00 | 15 504.00 | 171 810.00 | 187 313.00 |
072 Créances – Autres | 33 870.00 | | 33 870.00 | 33 870.00 |
084 Disponibilités | 39 076.00 | | 39 076.00 | 39 076.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 487 101.00 | 15 504.00 | 471 597.00 | 487 101.00 |
110 Total général Actif | 862 834.00 | 313 696.00 | 549 138.00 | 862 834.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 163 311.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 816.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 670.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 525.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 213 966.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 95 788.00 | |
172 Autres dettes | | | 53 859.00 | |
176 Total des dettes | | | 363 613.00 | |
180 Total général Passif | | | 549 138.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 150.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 171 767.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 431 651.00 | | | 431 651.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 738.00 | | | 157 738.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 592 568.00 | | | 592 568.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 519 266.00 | | | 519 266.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -140 812.00 | | | -140 812.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
242 Autres charges externes. | 91 919.00 | | | 91 919.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 435.00 | | | -2 435.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 030.00 | | | 44 030.00 |
252 Charges sociales | 11 329.00 | | | 11 329.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 595.00 | | | 33 595.00 |
262 Autres charges | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 568 211.00 | | | 568 211.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 357.00 | | | 24 357.00 |
280 Produits financiers | 223.00 | | | 223.00 |
290 Produits exceptionnels | 463.00 | | | 463.00 |
294 Charges financières | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 113.00 | | | -1 113.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 670.00 | | | 18 670.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 369 583.00 | | | 369 583.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 117 878.00 | | | 117 878.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 115 510.00 | | | 115 510.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |