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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
028 Immobilisations corporelles | 417 337.00 | 389 463.00 | 27 874.00 | 417 337.00 |
040 Immobilisations financières | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 418 297.00 | 389 949.00 | 28 348.00 | 418 297.00 |
060 Stock marchandises | 186 282.00 | | 186 282.00 | 186 282.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 365.00 | 10 828.00 | 70 536.00 | 81 365.00 |
072 Créances – Autres | 7 442.00 | | 7 442.00 | 7 442.00 |
084 Disponibilités | 164 329.00 | | 164 329.00 | 164 329.00 |
092 Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 439 451.00 | 10 828.00 | 428 622.00 | 439 451.00 |
110 Total général Actif | 857 748.00 | 400 777.00 | 456 970.00 | 857 748.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 181 967.00 | |
134 Report à nouveau | | | -291.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 514.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 230 550.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 110.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 550.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 955.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 761.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 420.00 | |
180 Total général Passif | | | 456 970.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 236.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 418 297.00 | | | 418 297.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 162 524.00 | | | 162 524.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 117 455.00 | | | 117 455.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |