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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 216.00 | 41 160.00 | 7 056.00 | 48 216.00 |
040 Immobilisations financières | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 374.00 | 42 760.00 | 7 615.00 | 50 374.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
060 Stock marchandises | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
084 Disponibilités | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 726.00 | | 31 726.00 | 31 726.00 |
110 Total général Actif | 82 100.00 | 42 760.00 | 39 340.00 | 82 100.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 972.00 | |
134 Report à nouveau | | | -774.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 704.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 944.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 549.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 922.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 576.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 925.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 396.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 340.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 370.00 | 126 634.00 | | 119 370.00 |
222 Production stockée | 5 900.00 | 4 000.00 | | 5 900.00 |
230 Autres produits | 3 030.00 | 3 928.00 | | 3 030.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 300.00 | 134 563.00 | | 128 300.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 2 300.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | -290.00 | -4 000.00 | | -290.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 520.00 | 20 058.00 | | 22 520.00 |
242 Autres charges externes. | 64 550.00 | 63 551.00 | | 64 550.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 878.00 | 3 361.00 | | 878.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 460.00 | 38 690.00 | | 33 460.00 |
252 Charges sociales | 9 186.00 | 11 874.00 | | 9 186.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 741.00 | 5 686.00 | | 3 741.00 |
262 Autres charges | 102.00 | 185.00 | | 102.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 148.00 | 141 704.00 | | 134 148.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 848.00 | -7 142.00 | | -5 848.00 |
280 Produits financiers | 162.00 | | | 162.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 441.00 | 6 519.00 | | 1 441.00 |
294 Charges financières | 124.00 | 137.00 | | 124.00 |
300 Charges exceptionnelles | 335.00 | 14.00 | | 335.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 704.00 | -774.00 | | -4 704.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 374.00 | | | 50 374.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 124.00 | | | 19 124.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 919.00 | | | 8 919.00 |