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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 772.00 | 10 289.00 | 9 483.00 | 19 772.00 |
040 Immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 498.00 | 11 889.00 | 9 609.00 | 21 498.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 518.00 | | 16 518.00 | 16 518.00 |
072 Créances – Autres | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
084 Disponibilités | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 123.00 | | 29 123.00 | 29 123.00 |
110 Total général Actif | 50 620.00 | 11 889.00 | 38 732.00 | 50 620.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 972.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 050.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 578.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 106.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 024.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 39.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 963.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 455.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 812.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 838.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 732.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 507.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 432.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 507.00 | | | 507.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 432.00 | | | 432.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 310.00 | | | 59 310.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 507.00 | | | 507.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 38 319.00 | | | 38 319.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 665.00 | | | 2 665.00 |