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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 033 000.00 | | 1 033 000.00 | 1 033 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 092.00 | 195 815.00 | 14 277.00 | 210 092.00 |
AX Avances et acomptes | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 452.00 | 195 815.00 | 1 071 637.00 | 1 267 452.00 |
BT Marchandises | 337 567.00 | | 337 567.00 | 337 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 228.00 | | 110 228.00 | 110 228.00 |
BZ Autres créances | 38 490.00 | | 38 490.00 | 38 490.00 |
CF Disponibilités | 53 783.00 | | 53 783.00 | 53 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 024.00 | | 541 024.00 | 541 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 477.00 | 195 815.00 | 1 612 661.00 | 1 808 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 146 972.00 | | | 146 972.00 |
DH Report à nouveau | 292 734.00 | | | 292 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 562.00 | | | 16 562.00 |
DL TOTAL (I) | 566 268.00 | | | 566 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 067.00 | | | 665 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 301.00 | | | 106 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 122.00 | | | 217 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 523.00 | | | 49 523.00 |
EA Autres dettes | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 393.00 | | | 1 046 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 661.00 | | | 1 612 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 697.00 | | | 520 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 797.00 | | | 77 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 267 452.00 | | | 1 267 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 267 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 033 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 033 000.00 | | | 1 033 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 492.00 | | | 233 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 374.00 | 12 441.00 | | 183 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 374.00 | 12 441.00 | | 183 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 122.00 | 217 122.00 | | 217 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 447.00 | 24 447.00 | | 24 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 087.00 | 20 087.00 | | 20 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 110 228.00 | | | 110 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 228.00 | | | 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 265.00 | | | 265.00 |
VB T. V. A. | 23 295.00 | | | 23 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 797.00 | 77 797.00 | | 77 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 270.00 | 61 574.00 | 268 086.00 | 587 270.00 |
VI Groupe et associés | 106 301.00 | 106 301.00 | | 106 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 428.00 | | | 58 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
VP Divers | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 678.00 | 148 718.00 | 960.00 | 149 678.00 |
VW T.V.A. | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 393.00 | 520 697.00 | 268 086.00 | 1 046 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 288.00 | | | 11 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 687.00 | | | 15 687.00 |
ST Autres comptes | 64 466.00 | | | 64 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 972.00 | | | 29 972.00 |
YT Sous‐traitance | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 221.00 | | | 10 221.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 322.00 | | | 13 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 907.00 | | | 94 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 791.00 | | | 88 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 080.00 | | | 125 080.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |