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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 033 000.00 | | 1 033 000.00 | 1 033 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 792.00 | 161 948.00 | 40 844.00 | 202 792.00 |
AX Avances et acomptes | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 152.00 | 161 948.00 | 1 098 204.00 | 1 260 152.00 |
BT Marchandises | 280 969.00 | | 280 969.00 | 280 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 996.00 | | 49 996.00 | 49 996.00 |
BZ Autres créances | 23 231.00 | | 23 231.00 | 23 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
CF Disponibilités | 55 550.00 | | 55 550.00 | 55 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 791.00 | | 413 791.00 | 413 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 944.00 | 161 948.00 | 1 511 995.00 | 1 673 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 146 972.00 | | | 146 972.00 |
DH Report à nouveau | 238 691.00 | | | 238 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 805.00 | | | 27 805.00 |
DL TOTAL (I) | 523 468.00 | | | 523 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 786.00 | | | 702 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 713.00 | | | 207 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 120.00 | | | 65 120.00 |
EA Autres dettes | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 527.00 | | | 988 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 995.00 | | | 1 511 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 655.00 | | | 343 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 730.00 | | | 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 224 143.00 | | 36 010.00 | 1 224 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 260 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 033 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 033 000.00 | | | 1 033 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 683.00 | | 35 510.00 | 190 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | 500.00 | 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 157.00 | 19 791.00 | | 142 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 157.00 | 19 791.00 | | 142 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 713.00 | 207 713.00 | | 207 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 044.00 | 23 044.00 | | 23 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 807.00 | 37 807.00 | | 37 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 49 996.00 | | | 49 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 229.00 | | | 229.00 |
VB T. V. A. | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 702 055.00 | 57 183.00 | 248 002.00 | 702 055.00 |
VI Groupe et associés | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 952.00 | | | 56 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
VP Divers | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 187.00 | 73 227.00 | 960.00 | 74 187.00 |
VW T.V.A. | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 527.00 | 343 655.00 | 248 002.00 | 988 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 317.00 | | | 17 317.00 |
ST Autres comptes | 55 574.00 | | | 55 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 785.00 | | | 32 785.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 472.00 | | | 10 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 672.00 | | | 97 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 396.00 | | | 79 396.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 686.00 | | | 109 686.00 |