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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 184.00 | 307 531.00 | 315 652.00 | 623 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 342.00 | 313 780.00 | 319 562.00 | 633 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 969.00 | | 489 969.00 | 489 969.00 |
BZ Autres créances | 69 529.00 | | 69 529.00 | 69 529.00 |
CF Disponibilités | 88 418.00 | | 88 418.00 | 88 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 298.00 | | 48 298.00 | 48 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 925.00 | | 697 925.00 | 697 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 267.00 | 313 780.00 | 1 017 487.00 | 1 331 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 251 068.00 | 286 062.00 | | 251 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 683.00 | 50 006.00 | | 32 683.00 |
DL TOTAL (I) | 289 251.00 | 341 568.00 | | 289 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 448.00 | 319 367.00 | | 217 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 586.00 | 276 281.00 | | 286 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 228.00 | 204 488.00 | | 222 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 237.00 | 800 135.00 | | 728 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 487.00 | 1 141 703.00 | | 1 017 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 586.00 | 286 586.00 | | 286 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 447.00 | 89 122.00 | 128 325.00 | 217 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222 228.00 | 222 228.00 | | 222 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 705.00 | 607 795.00 | 3 910.00 | 611 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 237.00 | 599 912.00 | 128 325.00 | 728 237.00 |