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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 004.00 | 70 065.00 | 88 939.00 | 159 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 421 990.00 | 832 116.00 | 1 589 875.00 | 2 421 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 593 252.00 | 910 528.00 | 1 682 724.00 | 2 593 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 385 382.00 | | 385 382.00 | 385 382.00 |
BZ Autres créances | 29 195.00 | | 29 195.00 | 29 195.00 |
CF Disponibilités | 232 321.00 | | 232 321.00 | 232 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 735.00 | | 32 735.00 | 32 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 633.00 | | 679 633.00 | 679 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 272 885.00 | 910 528.00 | 2 362 357.00 | 3 272 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 500.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 115 893.00 | 156 038.00 | | 115 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 026.00 | 189 641.00 | | 242 026.00 |
DL TOTAL (I) | 533 920.00 | 506 179.00 | | 533 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 423 232.00 | 1 592 752.00 | | 1 423 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 788.00 | 406 350.00 | | 211 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 441.00 | 270 035.00 | | 191 441.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 17 372.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 828 438.00 | 2 288 483.00 | | 1 828 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 362 357.00 | 2 794 662.00 | | 2 362 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 272.00 | 330 999.00 | 103 743.00 | 683 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 924.00 | 330 999.00 | 103 743.00 | 674 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 788.00 | 211 788.00 | | 211 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 441.00 | 191 441.00 | | 191 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 423 232.00 | 482 799.00 | 940 433.00 | 1 423 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447 313.00 | 447 313.00 | | 447 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 223.00 | 447 313.00 | 3 910.00 | 451 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 828 438.00 | 888 005.00 | 940 433.00 | 1 828 438.00 |