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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 619.00 | 10 621.00 | 2 998.00 | 13 619.00 |
AP Constructions | 15 607.00 | 2 932.00 | 12 675.00 | 15 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 584.00 | 4 227.00 | 1 357.00 | 5 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 529.00 | 21 022.00 | 18 507.00 | 39 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 517.00 | | 15 517.00 | 15 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 745.00 | 38 802.00 | 275 942.00 | 314 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 358.00 | | 7 358.00 | 7 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 357.00 | | 35 357.00 | 35 357.00 |
BZ Autres créances | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
CF Disponibilités | 202 220.00 | | 202 220.00 | 202 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 601.00 | | 251 601.00 | 251 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 345.00 | 38 802.00 | 527 543.00 | 566 345.00 |
CU Autres participations | 224 388.00 | | 224 388.00 | 224 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 194 163.00 | 220 529.00 | | 194 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 774.00 | -26 366.00 | | 45 774.00 |
DL TOTAL (I) | 247 637.00 | 201 863.00 | | 247 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 363.00 | 14 734.00 | | 6 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 442.00 | 21 557.00 | | 95 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 994.00 | 9 787.00 | | 16 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 685.00 | 65 518.00 | | 89 685.00 |
EA Autres dettes | 70 978.00 | 70 978.00 | | 70 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 906.00 | 183 018.00 | | 279 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 543.00 | 384 881.00 | | 527 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 906.00 | 176 661.00 | | 279 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 74 346.00 | | 74 346.00 | 74 346.00 |
FG Production vendue services | 330 103.00 | 21 695.00 | 351 798.00 | 330 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 449.00 | 21 695.00 | 426 144.00 | 404 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 831.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 165.00 | 4 055.00 | | 5 165.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 472.00 | 120.00 | | 472.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 77 865.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 77 865.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 022.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | 73 843.00 | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 226.00 | 394 561.00 | | 434 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 452.00 | 420 928.00 | | 388 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 774.00 | -26 366.00 | | 45 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 971.00 | | 13 774.00 | 300 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 379.00 | | 3 240.00 | 10 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 186.00 | | 10 534.00 | 50 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 405.00 | | | 240 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 866.00 | 9 936.00 | | 28 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 051.00 | 1 570.00 | | 9 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 815.00 | 8 366.00 | | 19 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 994.00 | 16 994.00 | | 16 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 162.00 | 50 162.00 | | 50 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 996.00 | 29 996.00 | | 29 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 978.00 | 70 978.00 | | 70 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 35 357.00 | | | 35 357.00 |
VB T. V. A. | 815.00 | | | 815.00 |
VC Groupe et associés | 14.00 | | | 14.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
VI Groupe et associés | 95 442.00 | 95 442.00 | | 95 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 346.00 | | | 346.00 |
VP Divers | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 906.00 | 41 406.00 | 500.00 | 41 906.00 |
VW T.V.A. | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 462.00 | 279 462.00 | | 279 462.00 |