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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 400.00 | 14 088.00 | 312.00 | 14 400.00 |
AP Constructions | 15 607.00 | 9 180.00 | 6 427.00 | 15 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 955.00 | 6 127.00 | 828.00 | 6 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 757.00 | 29 890.00 | 6 866.00 | 36 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 684.00 | 59 286.00 | 452 398.00 | 511 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 034.00 | 4 150.00 | 51 884.00 | 56 034.00 |
BZ Autres créances | 174 913.00 | | 174 910.00 | 174 913.00 |
CF Disponibilités | 27 496.00 | | 27 496.00 | 27 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 932.00 | 10 802.00 | 258 130.00 | 268 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 616.00 | 70 088.00 | 710 528.00 | 780 616.00 |
CU Autres participations | 437 866.00 | | 437 866.00 | 437 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 436 467.00 | 421 265.00 | | 436 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 994.00 | 15 201.00 | | 29 994.00 |
DL TOTAL (I) | 474 161.00 | 444 167.00 | | 474 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 774.00 | 105 115.00 | | 96 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 471.00 | 20 587.00 | | 19 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 157.00 | 8 439.00 | | 10 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 273.00 | 117 232.00 | | 104 273.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | | | 65.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 367.00 | 251 372.00 | | 236 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 528.00 | 695 539.00 | | 710 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 098.00 | 246 917.00 | | 160 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 300 834.00 | 62 743.00 | 363 577.00 | 300 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 834.00 | 62 743.00 | 363 577.00 | 300 834.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 480.00 | |
GE Autres charges | | | 1 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 571.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 053.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 623.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 670.00 | 23.00 | | 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 475.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 670.00 | 18 498.00 | | 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -670.00 | 7 126.00 | | -670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 862.00 | 3 301.00 | | 6 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 680.00 | 408 038.00 | | 368 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 686.00 | 392 837.00 | | 338 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 994.00 | 15 201.00 | | 29 994.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 956.00 | | | 5 956.00 |