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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 806.00 | 75 507.00 | 15 299.00 | 90 806.00 |
AP Constructions | 4 863.00 | 2 319.00 | 2 544.00 | 4 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 765 205.00 | 588 559.00 | 176 646.00 | 765 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 542.00 | 135 405.00 | 50 137.00 | 185 542.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 085.00 | | 23 085.00 | 23 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 032.00 | | 8 032.00 | 8 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 534.00 | 801 791.00 | 275 743.00 | 1 077 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
BP En cours de production de services | 334 414.00 | | 334 414.00 | 334 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 876 563.00 | 102 256.00 | 774 307.00 | 876 563.00 |
BZ Autres créances | 43 032.00 | | 43 032.00 | 43 032.00 |
CF Disponibilités | 534 390.00 | | 534 390.00 | 534 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 151.00 | | 38 151.00 | 38 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 829 189.00 | 102 256.00 | 1 726 933.00 | 1 829 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 906 723.00 | 904 047.00 | 2 002 676.00 | 2 906 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 230.00 | 73 230.00 | | 73 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
DG Autres réserves | 902 740.00 | 830 714.00 | | 902 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 549.00 | 269 556.00 | | 322 549.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 842.00 | 1 180 823.00 | | 1 305 842.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 965.00 | 185 489.00 | | 190 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 272.00 | 360.00 | | 4 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 245.00 | 97 117.00 | | 75 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 352.00 | 344 281.00 | | 399 352.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 42 780.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 681 834.00 | 670 027.00 | | 681 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 676.00 | 1 850 850.00 | | 2 002 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 488.00 | 98 965.00 | 3 197.00 | 6 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 488.00 | 98 965.00 | 3 197.00 | 6 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 488.00 | 98 965.00 | 3 197.00 | 6 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 245.00 | 75 245.00 | | 75 245.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 965.00 | 92 698.00 | 98 267.00 | 190 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399 352.00 | 399 352.00 | | 399 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 778.00 | 957 746.00 | 8 032.00 | 965 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 834.00 | 583 567.00 | 98 267.00 | 681 834.00 |