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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 806.00 | 82 047.00 | 8 759.00 | 90 806.00 |
AP Constructions | 4 863.00 | 2 806.00 | 2 057.00 | 4 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 841 478.00 | 642 876.00 | 198 602.00 | 841 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 294.00 | 155 614.00 | 43 680.00 | 199 294.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 085.00 | | 23 085.00 | 23 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 576.00 | | 9 576.00 | 9 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 103.00 | 883 342.00 | 285 761.00 | 1 169 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
BP En cours de production de services | 310 524.00 | | 310 524.00 | 310 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 888 755.00 | 72 179.00 | 816 577.00 | 888 755.00 |
BZ Autres créances | 14 673.00 | | 14 673.00 | 14 673.00 |
CF Disponibilités | 1 090 725.00 | | 1 090 725.00 | 1 090 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 733.00 | | 39 733.00 | 39 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 346 260.00 | 72 179.00 | 2 274 081.00 | 2 346 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 515 362.00 | 955 521.00 | 2 559 842.00 | 3 515 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 230.00 | 73 230.00 | | 73 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
DG Autres réserves | 1 025 289.00 | 902 740.00 | | 1 025 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708 043.00 | 322 549.00 | | 708 043.00 |
DL TOTAL (I) | 1 813 885.00 | 1 305 842.00 | | 1 813 885.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 735.00 | 190 965.00 | | 195 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 272.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 492.00 | 75 245.00 | | 79 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 730.00 | 399 352.00 | | 470 730.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 745 957.00 | 681 834.00 | | 745 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 559 842.00 | 2 002 676.00 | | 2 559 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 534.00 | | 114 880.00 | 1 077 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 310.00 | 1 169 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 310.00 | 1 068 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 806.00 | | | 90 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 978 696.00 | | 113 335.00 | 978 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 032.00 | | 1 544.00 | 8 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 791.00 | 103 361.00 | 21 810.00 | 801 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 507.00 | 6 540.00 | | 75 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 284.00 | 96 821.00 | 21 810.00 | 726 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 102 256.00 | | 30 077.00 | 102 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 256.00 | | 30 077.00 | 102 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 256.00 | | 45 077.00 | 117 256.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 077.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 492.00 | 79 492.00 | | 79 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 989.00 | 62 989.00 | | 62 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 417.00 | 71 417.00 | | 71 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135 435.00 | 135 435.00 | | 135 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 576.00 | | 9 576.00 | 9 576.00 |
UX Autres créances clients | 802 152.00 | 802 152.00 | | 802 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 604.00 | 86 604.00 | | 86 604.00 |
VB T. V. A. | 13 065.00 | 13 065.00 | | 13 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 735.00 | 77 129.00 | 118 606.00 | 195 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 405.00 | | | 97 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 581.00 | | | 92 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 255.00 | 26 255.00 | | 26 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 733.00 | 39 733.00 | | 39 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 738.00 | 943 162.00 | 9 576.00 | 952 738.00 |
VW T.V.A. | 174 633.00 | 174 633.00 | | 174 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 957.00 | 627 351.00 | 118 606.00 | 745 957.00 |