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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 773.00 | 30 704.00 | 72 070.00 | 102 773.00 |
040 Immobilisations financières | 7 135.00 | | 7 135.00 | 7 135.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 848.00 | 31 644.00 | 79 204.00 | 110 848.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 185.00 | | 29 185.00 | 29 185.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 485.00 | | 36 485.00 | 36 485.00 |
072 Créances – Autres | 54 398.00 | | 54 398.00 | 54 398.00 |
084 Disponibilités | 65 870.00 | | 65 870.00 | 65 870.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 038.00 | | 199 038.00 | 199 038.00 |
110 Total général Actif | 309 885.00 | 31 644.00 | 278 241.00 | 309 885.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 144 111.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 694.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 964.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 415.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 997.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 269.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 648.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 242.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 728.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 529 160.00 | | | 529 160.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 529 160.00 | | | 529 160.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 146 920.00 | | | 146 920.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -19 250.00 | | | -19 250.00 |
242 Autres charges externes. | 140 350.00 | | | 140 350.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
250 Rémunérations du personnel | 167 035.00 | | | 167 035.00 |
252 Charges sociales | 48 233.00 | | | 48 233.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 991.00 | | | 17 991.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 509 058.00 | | | 509 058.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 102.00 | | | 20 102.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
294 Charges financières | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 483.00 | | | 25 483.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 620.00 | | | 620.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 608.00 | | | 608.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 120.00 | | | 88 120.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70 728.00 | | | 70 728.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |