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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 551.00 | 85 633.00 | 31 918.00 | 117 551.00 |
040 Immobilisations financières | 9 435.00 | | 9 435.00 | 9 435.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 925.00 | 86 573.00 | 41 352.00 | 127 925.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 52 250.00 | | 52 250.00 | 52 250.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 18 492.00 | | 18 492.00 | 18 492.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 143 547.00 | | 143 547.00 | 143 547.00 |
072 Créances – Autres | 70 520.00 | | 70 520.00 | 70 520.00 |
084 Disponibilités | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
092 Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 287 345.00 | | 287 345.00 | 287 345.00 |
110 Total général Actif | 415 270.00 | 86 573.00 | 328 697.00 | 415 270.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 232 267.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 410.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 233 677.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 931.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 454.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 505.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 635.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 020.00 | |
180 Total général Passif | | | 328 697.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 649.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 410 811.00 | | | 410 811.00 |
230 Autres produits | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 410 811.00 | | | 410 811.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 849.00 | | | 849.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 637.00 | | | 96 637.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 910.00 | | | 910.00 |
242 Autres charges externes. | 115 284.00 | | | 115 284.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 880.00 | | | 880.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 165.00 | | | 110 165.00 |
252 Charges sociales | 54 597.00 | | | 54 597.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 076.00 | | | 19 076.00 |
262 Autres charges | 42.00 | | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 401 102.00 | | | 401 102.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 953.00 | | | 26 953.00 |
294 Charges financières | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
310 Bénéfice ou perte | 410.00 | | | 410.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 550.00 | | | 550.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 277.00 | | | 122 277.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 108.00 | | | 9 108.00 |