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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 854 000.00 | | 1 854 000.00 | 1 854 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 632.00 | 45 899.00 | 6 733.00 | 52 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 908 662.00 | 47 768.00 | 1 860 893.00 | 1 908 662.00 |
BT Marchandises | 113 280.00 | 4 403.00 | 108 878.00 | 113 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 715.00 | | 19 715.00 | 19 715.00 |
BZ Autres créances | 34 174.00 | | 34 174.00 | 34 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
CF Disponibilités | 73 810.00 | | 73 810.00 | 73 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 025.00 | 4 403.00 | 248 622.00 | 253 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 686.00 | 52 171.00 | 2 109 515.00 | 2 161 686.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 241 356.00 | 174 535.00 | | 241 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 830.00 | 66 821.00 | | 48 830.00 |
DL TOTAL (I) | 301 186.00 | 252 356.00 | | 301 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 096.00 | 706 762.00 | | 637 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 927.00 | 377 526.00 | | 358 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 102.00 | 300 549.00 | | 388 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 975.00 | 73 653.00 | | 49 975.00 |
EA Autres dettes | 374 229.00 | 368 480.00 | | 374 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 808 329.00 | 1 826 970.00 | | 1 808 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 109 515.00 | 2 079 326.00 | | 2 109 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 242 446.00 | 1 826 970.00 | | 1 242 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 323 379.00 | | 1 323 379.00 | 1 323 379.00 |
FG Production vendue services | 108 185.00 | | 108 185.00 | 108 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 431 564.00 | | 1 431 564.00 | 1 431 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 447 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 996 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 403.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 367 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 11.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 475.00 | | | 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 528.00 | | | 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 224.00 | | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 752.00 | | | 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 775.00 | | | 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 457.00 | 19 656.00 | | 10 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 449 310.00 | 1 438 244.00 | | 1 449 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 479.00 | 1 371 423.00 | | 1 400 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 830.00 | 66 821.00 | | 48 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 909 222.00 | | 652.00 | 1 909 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 212.00 | 1 908 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 854 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 212.00 | 54 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 854 000.00 | | | 1 854 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 062.00 | | 652.00 | 55 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 290.00 | 1 467.00 | 988.00 | 47 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 290.00 | 1 467.00 | 988.00 | 47 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 403.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 403.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 403.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 403.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 102.00 | 388 102.00 | | 388 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 695.00 | 25 695.00 | | 25 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 696.00 | 21 696.00 | | 21 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 229.00 | 374 229.00 | | 374 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 19 715.00 | | | 19 715.00 |
VB T. V. A. | 8 437.00 | | | 8 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 637 096.00 | 71 213.00 | 301 035.00 | 637 096.00 |
VI Groupe et associés | 358 927.00 | 358 927.00 | | 358 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 143.00 | | | 12 143.00 |
VP Divers | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 856.00 | 57 696.00 | 160.00 | 57 856.00 |
VW T.V.A. | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 808 329.00 | 1 242 446.00 | 301 035.00 | 1 808 329.00 |