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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 017.00 | | 60 017.00 | 60 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 706.00 | | 577 706.00 | 577 706.00 |
CF Disponibilités | 113 187.00 | | 113 187.00 | 113 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 187.00 | | 113 187.00 | 113 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 893.00 | | 690 893.00 | 690 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 017.00 | | | 60 017.00 |
CU Autres participations | 517 689.00 | | 517 689.00 | 517 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 204 886.00 | 145 923.00 | | 204 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 514.00 | 58 964.00 | | 57 514.00 |
DL TOTAL (I) | 263 501.00 | 205 986.00 | | 263 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 751.00 | 98 661.00 | | 69 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 763.00 | 98 763.00 | | 98 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954.00 | 708.00 | | 954.00 |
EA Autres dettes | 257 925.00 | 257 925.00 | | 257 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 392.00 | 456 056.00 | | 427 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 893.00 | 662 043.00 | | 690 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 177.00 | 386 403.00 | | 387 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 691.00 | | 60 017.00 | 532 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 002.00 | 577 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 002.00 | 577 706.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 532 691.00 | | 60 017.00 | 532 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 925.00 | 257 925.00 | | 257 925.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 017.00 | 60 017.00 | | 60 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 653.00 | 29 437.00 | 40 216.00 | 69 653.00 |
VI Groupe et associés | 98 763.00 | 98 763.00 | | 98 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 869.00 | | | 28 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 017.00 | 60 017.00 | | 60 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 392.00 | 387 177.00 | 40 216.00 | 427 392.00 |