| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 817 989.00 | | 817 989.00 | 817 989.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 185 464.00 | | 185 464.00 | 185 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 464.00 | | 185 464.00 | 185 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 453.00 | | 1 003 453.00 | 1 003 453.00 |
CU Autres participations | 817 989.00 | | 817 989.00 | 817 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 320 462.00 | 262 401.00 | | 320 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 778.00 | 58 061.00 | | -1 778.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 319 785.00 | 321 562.00 | | 319 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 332.00 | 40 272.00 | | 325 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 763.00 | 98 763.00 | | 98 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 274.00 | 720.00 | | 1 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300.00 | | | 300.00 |
EA Autres dettes | 258 000.00 | 257 925.00 | | 258 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 668.00 | 397 679.00 | | 683 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 453.00 | 719 241.00 | | 1 003 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 101.00 | 387 480.00 | | 452 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 689.00 | | 300 300.00 | 517 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 817 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 817 989.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517 689.00 | | 300 300.00 | 517 689.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 000.00 | 258 000.00 | | 258 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 280.00 | 93 713.00 | 231 568.00 | 325 280.00 |
VI Groupe et associés | 98 763.00 | 98 763.00 | | 98 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 935.00 | | | 14 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 668.00 | 452 101.00 | 231 568.00 | 683 668.00 |