| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 980 000.00 | | 1 980 000.00 | 1 980 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 698.00 | 31 462.00 | 21 236.00 | 52 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 033 378.00 | 32 142.00 | 2 001 236.00 | 2 033 378.00 |
BT Marchandises | 238 234.00 | | 238 234.00 | 238 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 575.00 | | 61 575.00 | 61 575.00 |
BZ Autres créances | 45 776.00 | | 45 776.00 | 45 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 265 082.00 | | 265 082.00 | 265 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 667.00 | | 610 667.00 | 610 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 644 044.00 | 32 142.00 | 2 611 903.00 | 2 644 044.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 100 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 270 950.00 | 108 835.00 | | 270 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 207.00 | 279 950.00 | | 223 207.00 |
DL TOTAL (I) | 593 156.00 | 497 785.00 | | 593 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 314 571.00 | 1 445 649.00 | | 1 314 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 349.00 | 329 055.00 | | 356 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 799.00 | 222 493.00 | | 305 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 026.00 | 146 976.00 | | 42 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 018 746.00 | 2 144 173.00 | | 2 018 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 611 903.00 | 2 641 957.00 | | 2 611 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 834.00 | 829 601.00 | | 836 834.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 026 983.00 | | 6 394.00 | 2 026 983.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 033 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 980 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 980 000.00 | | | 1 980 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 983.00 | | 6 394.00 | 46 983.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 114.00 | 12 028.00 | | 20 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 114.00 | 12 028.00 | | 20 114.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 799.00 | 305 799.00 | | 305 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 304.00 | 14 304.00 | | 14 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 690.00 | 19 690.00 | | 19 690.00 |
UX Autres créances clients | 61 575.00 | | | 61 575.00 |
VB T. V. A. | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 314 571.00 | 132 659.00 | 546 838.00 | 1 314 571.00 |
VI Groupe et associés | 356 349.00 | 356 349.00 | | 356 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 078.00 | | | 131 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 480.00 | | | 43 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496.00 | | | 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 351.00 | 107 351.00 | | 107 351.00 |
VW T.V.A. | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 018 746.00 | 836 834.00 | 546 838.00 | 2 018 746.00 |