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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 980 000.00 | | 1 980 000.00 | 1 980 000.00 |
AP Constructions | 281 127.00 | 11 882.00 | 269 245.00 | 281 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 610.00 | 1 290.00 | 3 320.00 | 4 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 626.00 | 53 901.00 | 19 726.00 | 73 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 344 363.00 | 67 073.00 | 2 277 291.00 | 2 344 363.00 |
BT Marchandises | 272 349.00 | | 272 349.00 | 272 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 970.00 | | 40 970.00 | 40 970.00 |
BZ Autres créances | 54 308.00 | | 54 308.00 | 54 308.00 |
CF Disponibilités | 325 406.00 | | 325 406.00 | 325 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 006.00 | | 705 006.00 | 705 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 049 370.00 | 67 073.00 | 2 982 297.00 | 3 049 370.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 926 047.00 | 693 358.00 | | 926 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 949.00 | 261 260.00 | | 256 949.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 996.00 | 1 053 618.00 | | 1 281 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 131 772.00 | 1 047 652.00 | | 1 131 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 964.00 | 248 417.00 | | 207 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 714.00 | 296 786.00 | | 310 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 436.00 | 68 197.00 | | 47 436.00 |
EA Autres dettes | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 700 301.00 | 1 661 052.00 | | 1 700 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 982 297.00 | 2 714 670.00 | | 2 982 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 049.00 | 749 280.00 | | 706 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 048 670.00 | | 295 693.00 | 2 048 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 344 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 980 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 980 000.00 | | | 1 980 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 670.00 | | 295 693.00 | 63 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |