| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 199 434.00 | | 199 434.00 | 199 434.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 106.00 | 60 957.00 | 49 148.00 | 110 106.00 |
040 Immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 349 540.00 | 60 957.00 | 288 582.00 | 349 540.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
060 Stock marchandises | 10 911.00 | | 10 911.00 | 10 911.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
072 Créances – Autres | 9 675.00 | | 9 675.00 | 9 675.00 |
084 Disponibilités | 86 787.00 | | 86 787.00 | 86 787.00 |
092 Charges constatées d’avance | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 539.00 | | 112 539.00 | 112 539.00 |
110 Total général Actif | 462 079.00 | 60 957.00 | 401 122.00 | 462 079.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 827.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 942.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 769.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 147 923.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 056.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 148 684.00 | | |
172 Autres dettes | | | 153 374.00 | |
176 Total des dettes | | | 322 352.00 | |
180 Total général Passif | | | 401 122.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 737.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 114 367.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 321 802.00 | | | 321 802.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 737.00 | | | 27 737.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 337.00 | | | 22 337.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 447.00 | | | 26 447.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |