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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 199 434.00 | | 199 434.00 | 199 434.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 608.00 | 82 855.00 | 29 753.00 | 112 608.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 327 042.00 | 82 855.00 | 244 187.00 | 327 042.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
060 Stock marchandises | 10 517.00 | | 10 517.00 | 10 517.00 |
072 Créances – Autres | 7 641.00 | | 7 641.00 | 7 641.00 |
084 Disponibilités | 86 208.00 | | 86 208.00 | 86 208.00 |
092 Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 429.00 | | 107 429.00 | 107 429.00 |
110 Total général Actif | 434 471.00 | 82 855.00 | 351 616.00 | 434 471.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 769.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 372.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 141.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 466.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 185.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 221.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 824.00 | |
176 Total des dettes | | | 245 475.00 | |
180 Total général Passif | | | 351 616.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 503.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 536.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 349 540.00 | | | 349 540.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 148.00 | | | 23 148.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 268.00 | | | 26 268.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |