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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 919.00 | 2 080.00 | 3 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 500.00 | 919.00 | 13 580.00 | 14 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
072 Créances – Autres | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
084 Disponibilités | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
092 Charges constatées d’avance | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
110 Total général Actif | 18 432.00 | 919.00 | 17 512.00 | 18 432.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 39.00 | |
134 Report à nouveau | | | 747.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 786.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 186.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 654.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 672.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 326.00 | |
180 Total général Passif | | | 17 512.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 110 531.00 | | | 110 531.00 |
230 Autres produits | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 531.00 | | | 110 531.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 361.00 | | | 49 361.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -538.00 | | | -538.00 |
242 Autres charges externes. | 27 167.00 | | | 27 167.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 583.00 | | | 583.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
254 Dotations aux amortissements | 919.00 | | | 919.00 |
262 Autres charges | 228.00 | | | 228.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 208.00 | | | 109 208.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
294 Charges financières | 281.00 | | | 281.00 |
300 Charges exceptionnelles | 360.00 | | | 360.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 256.00 | | | 256.00 |
310 Bénéfice ou perte | 786.00 | | | 786.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 429.00 | | | 12 429.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |