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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 344.00 | 7 715.00 | 3 630.00 | 11 344.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 844.00 | 7 715.00 | 15 130.00 | 22 844.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
072 Créances – Autres | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
084 Disponibilités | 9 451.00 | | 9 451.00 | 9 451.00 |
088 Caisse | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 106.00 | | 16 106.00 | 16 106.00 |
110 Total général Actif | 38 950.00 | 7 715.00 | 31 236.00 | 38 950.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 40.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 006.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 369.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 803.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 249.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 428.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 236.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 86 704.00 | 122 662.00 | | 86 704.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 793.00 | | | 17 793.00 |
230 Autres produits | 1 677.00 | 2 962.00 | | 1 677.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 174.00 | 125 625.00 | | 106 174.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 347.00 | 57.00 | | 347.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 159.00 | 48 273.00 | | 38 159.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -315.00 | 631.00 | | -315.00 |
242 Autres charges externes. | 27 797.00 | 28 150.00 | | 27 797.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 739.00 | 1 710.00 | | 2 739.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 221.00 | 30 982.00 | | 16 221.00 |
252 Charges sociales | 6 378.00 | 8 558.00 | | 6 378.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 192.00 | 1 795.00 | | 2 192.00 |
262 Autres charges | 309.00 | 346.00 | | 309.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 826.00 | 120 503.00 | | 93 826.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 348.00 | 5 121.00 | | 12 348.00 |
294 Charges financières | 679.00 | 701.00 | | 679.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | 261.00 | | 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 369.00 | 4 159.00 | | 11 369.00 |