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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 410.00 | 1 844.00 | 1 566.00 | 3 410.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 6 755.00 | 715.00 | 6 039.00 | 6 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 410.00 | 1 637.00 | 5 772.00 | 7 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 999.00 | 6 841.00 | 25 157.00 | 31 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 574.00 | 11 038.00 | 88 535.00 | 99 574.00 |
BT Marchandises | 360 338.00 | 56 550.00 | 303 788.00 | 360 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 936.00 | 1 865.00 | 235 071.00 | 236 936.00 |
BZ Autres créances | 6 953.00 | | 6 953.00 | 6 953.00 |
CF Disponibilités | 37 040.00 | | 37 040.00 | 37 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 269.00 | 58 415.00 | 582 853.00 | 641 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 843.00 | 69 453.00 | 671 389.00 | 740 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 291.00 | | | 61 291.00 |
DL TOTAL (I) | 71 291.00 | | | 71 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 089.00 | | | 125 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 650.00 | | | 32 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 177.00 | | | 266 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 550.00 | | | 35 550.00 |
EA Autres dettes | 140 631.00 | | | 140 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 098.00 | | | 600 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 389.00 | | | 671 389.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 650.00 | | | 32 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 99 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 164.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 038.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 844.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 194.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 56 550.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 865.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 58 415.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 58 415.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 415.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 177.00 | 266 177.00 | | 266 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 994.00 | 12 994.00 | | 12 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 261.00 | 11 261.00 | | 11 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 631.00 | 140 631.00 | | 140 631.00 |
UX Autres créances clients | 234 698.00 | | | 234 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
VB T. V. A. | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 089.00 | 53 943.00 | 57 548.00 | 125 089.00 |
VI Groupe et associés | 32 650.00 | 32 650.00 | | 32 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 910.00 | | | 14 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 890.00 | 243 890.00 | | 243 890.00 |
VW T.V.A. | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 098.00 | 528 951.00 | 57 548.00 | 600 098.00 |