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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 410.00 | 2 714.00 | 696.00 | 3 410.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 16 755.00 | 3 254.00 | 13 500.00 | 16 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 480.00 | 4 989.00 | 8 490.00 | 13 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 522.00 | 17 043.00 | 23 479.00 | 40 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 167.00 | 28 000.00 | 96 167.00 | 124 167.00 |
BT Marchandises | 373 647.00 | 19 772.00 | 353 875.00 | 373 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 999.00 | 1 884.00 | 55 115.00 | 56 999.00 |
BZ Autres créances | 22 860.00 | | 22 860.00 | 22 860.00 |
CF Disponibilités | 129 126.00 | | 129 126.00 | 129 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 634.00 | 21 656.00 | 560 977.00 | 582 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 802.00 | 49 657.00 | 657 144.00 | 706 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 60 291.00 | | | 60 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 930.00 | 61 291.00 | | 37 930.00 |
DL TOTAL (I) | 109 221.00 | 71 291.00 | | 109 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 306.00 | 125 089.00 | | 260 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 650.00 | 32 650.00 | | 29 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 131.00 | 266 177.00 | | 65 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 268.00 | 35 550.00 | | 67 268.00 |
EA Autres dettes | 125 566.00 | 140 631.00 | | 125 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 922.00 | 600 098.00 | | 547 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 144.00 | 671 389.00 | | 657 144.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 650.00 | | | 29 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 574.00 | | 24 593.00 | 99 574.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 410.00 | | | 53 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 164.00 | | 24 593.00 | 46 164.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 038.00 | 16 962.00 | | 11 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 844.00 | 870.00 | | 1 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 194.00 | 16 092.00 | | 9 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 56 550.00 | 19 772.00 | 56 550.00 | 56 550.00 |
6T Sur comptes clients | 1 865.00 | 1 884.00 | 1 865.00 | 1 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 415.00 | 21 656.00 | 58 415.00 | 58 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 415.00 | 21 656.00 | 58 415.00 | 58 415.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 257.00 | 57 016.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 131.00 | 65 131.00 | | 65 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 476.00 | 15 476.00 | | 15 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 493.00 | 19 493.00 | | 19 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 566.00 | 18 000.00 | 107 566.00 | 125 566.00 |
UX Autres créances clients | 54 155.00 | 54 155.00 | | 54 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VB T. V. A. | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 306.00 | 181 186.00 | 79 119.00 | 260 306.00 |
VI Groupe et associés | 29 650.00 | 29 650.00 | | 29 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 005.00 | | | 220 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 788.00 | | | 84 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 153.00 | 13 153.00 | | 13 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 859.00 | 79 859.00 | | 79 859.00 |
VW T.V.A. | 29 977.00 | 29 977.00 | | 29 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 922.00 | 361 236.00 | 186 686.00 | 547 922.00 |