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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 459.00 | 158.00 | 301.00 | 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 293.00 | 873.00 | 11 421.00 | 12 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 151.00 | 9 930.00 | 251 222.00 | 261 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 522.00 | 10 960.00 | 266 562.00 | 277 522.00 |
BT Marchandises | 155 142.00 | | 155 142.00 | 155 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
BZ Autres créances | 83 221.00 | | 83 221.00 | 83 221.00 |
CF Disponibilités | 12 039.00 | | 12 039.00 | 12 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 132.00 | | 24 132.00 | 24 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 992.00 | | 278 992.00 | 278 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 514.00 | 10 960.00 | 545 554.00 | 556 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 514.00 | | | -79 514.00 |
DL TOTAL (I) | -39 514.00 | | | -39 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 670.00 | | | 247 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 040.00 | | | 82 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 713.00 | | | 231 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 685.00 | | | 21 685.00 |
EA Autres dettes | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 068.00 | | | 585 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 554.00 | | | 545 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 748.00 | | 163 748.00 | 163 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 748.00 | | 163 748.00 | 163 748.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -155 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 960.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 757.00 | | | 163 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 270.00 | | | 243 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 514.00 | | | -79 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 277 522.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 444.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 619.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 960.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 158.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 802.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 713.00 | 231 713.00 | | 231 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 225.00 | 17 225.00 | | 17 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 859.00 | | | 859.00 |
UX Autres créances clients | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
VB T. V. A. | 78 060.00 | | | 78 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 670.00 | 31 582.00 | 187 443.00 | 247 670.00 |
VI Groupe et associés | 82 040.00 | 82 040.00 | | 82 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 254 622.00 | | | 254 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
VP Divers | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 132.00 | | | 24 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 670.00 | 111 811.00 | 859.00 | 112 670.00 |
VW T.V.A. | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 068.00 | 368 980.00 | 187 443.00 | 585 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 496.00 | | | 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 389.00 | | | 14 389.00 |
ST Autres comptes | 36 801.00 | | | 36 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 793.00 | | | 22 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 496.00 | | | 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 750.00 | | | 32 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 285.00 | | | 70 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 984.00 | | | 73 984.00 |