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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 293.00 | 3 331.00 | 8 962.00 | 12 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 891.00 | 38 261.00 | 229 630.00 | 267 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 263.00 | 42 052.00 | 242 211.00 | 284 263.00 |
BT Marchandises | 160 146.00 | | 160 146.00 | 160 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 329.00 | | 7 329.00 | 7 329.00 |
BZ Autres créances | 24 251.00 | | 24 251.00 | 24 251.00 |
CF Disponibilités | 27 757.00 | | 27 757.00 | 27 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 666.00 | | 23 666.00 | 23 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 149.00 | | 243 149.00 | 243 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 411.00 | 42 052.00 | 485 360.00 | 527 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -79 514.00 | | | -79 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 017.00 | | | -95 017.00 |
DL TOTAL (I) | -134 531.00 | | | -134 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 277.00 | | | 266 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 040.00 | | | 142 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 243.00 | | | 199 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 954.00 | | | 9 954.00 |
EA Autres dettes | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 891.00 | | | 619 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 360.00 | | | 485 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 806.00 | | | 440 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 511 382.00 | | 511 382.00 | 511 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 382.00 | | 511 382.00 | 511 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 355 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 091.00 | |
GE Autres charges | | | 1 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 875.00 | | | 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 436.00 | | | 512 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 453.00 | | | 607 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 017.00 | | | -95 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 522.00 | | 6 740.00 | 277 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459.00 | | | 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 444.00 | | 6 740.00 | 273 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 960.00 | 31 091.00 | | 10 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158.00 | 301.00 | | 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 802.00 | 30 790.00 | | 10 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 243.00 | 199 243.00 | | 199 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
UX Autres créances clients | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
VB T. V. A. | 10 903.00 | 10 903.00 | | 10 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 277.00 | 87 193.00 | 150 439.00 | 266 277.00 |
VI Groupe et associés | 142 040.00 | 142 040.00 | | 142 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 378.00 | | | 205 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 764.00 | | | 186 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 666.00 | 23 666.00 | | 23 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 105.00 | 55 246.00 | 859.00 | 56 105.00 |
VW T.V.A. | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 891.00 | 440 806.00 | 150 439.00 | 619 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 839.00 | | | 839.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
ST Autres comptes | 64 034.00 | | | 64 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 142.00 | | | 68 142.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 183.00 | | | 102 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 943.00 | | | 95 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 720.00 | | | 142 720.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |