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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 078.00 | | 85 078.00 | 85 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 515.00 | 193 092.00 | 25 423.00 | 218 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 224.00 | 142 804.00 | 3 421.00 | 146 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 352.00 | 335 896.00 | 114 456.00 | 450 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 228.00 | | 15 228.00 | 15 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 918.00 | | 195 918.00 | 195 918.00 |
BZ Autres créances | 44 044.00 | | 44 044.00 | 44 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 510.00 | | 116 510.00 | 116 510.00 |
CF Disponibilités | 30 485.00 | | 30 485.00 | 30 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 185.00 | | 402 185.00 | 402 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 537.00 | 335 896.00 | 516 641.00 | 852 537.00 |
CU Autres participations | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 917.00 | 24 917.00 | | 24 917.00 |
DH Report à nouveau | 195 496.00 | 186 521.00 | | 195 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 868.00 | 38 974.00 | | 15 868.00 |
DL TOTAL (I) | 276 937.00 | 291 069.00 | | 276 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 201.00 | 1 601.00 | | 20 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 861.00 | 77 362.00 | | 122 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 090.00 | 49 652.00 | | 56 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 726.00 | 16 796.00 | | 33 726.00 |
EA Autres dettes | 6 826.00 | 35 431.00 | | 6 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 704.00 | 180 841.00 | | 239 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 641.00 | 471 910.00 | | 516 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 889 286.00 | | 889 286.00 | 889 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 286.00 | | 889 286.00 | 889 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 259.00 | |
GE Autres charges | | | 1 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26.00 | 3 703.00 | | 26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 092.00 | 1 079 440.00 | | 891 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 225.00 | 1 040 466.00 | | 875 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 868.00 | 38 974.00 | | 15 868.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 955.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 334.00 | | 22 018.00 | 428 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 078.00 | | | 85 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 721.00 | | 22 018.00 | 342 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535.00 | | | 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 637.00 | 2 259.00 | | 333 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 637.00 | 2 259.00 | | 333 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 090.00 | 56 090.00 | | 56 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 412.00 | | | 412.00 |
UX Autres créances clients | 195 918.00 | | | 195 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 201.00 | 20 201.00 | | 20 201.00 |
VI Groupe et associés | 122 861.00 | 122 861.00 | | 122 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 651.00 | | | 36 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 472.00 | 21 472.00 | | 21 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 374.00 | 239 962.00 | 412.00 | 240 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 704.00 | 239 704.00 | | 239 704.00 |