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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 078.00 | | 85 078.00 | 85 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 463.00 | 194 610.00 | 27 853.00 | 222 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 224.00 | 145 804.00 | 421.00 | 146 224.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 900.00 | 340 414.00 | 114 487.00 | 454 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 978.00 | | 13 978.00 | 13 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 236.00 | | 218 236.00 | 218 236.00 |
BZ Autres créances | 28 104.00 | | 28 104.00 | 28 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 004.00 | | 101 004.00 | 101 004.00 |
CF Disponibilités | 40 739.00 | | 40 739.00 | 40 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 061.00 | | 402 061.00 | 402 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 961.00 | 340 414.00 | 516 547.00 | 856 961.00 |
CU Autres participations | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 2 156.00 | | 3 850.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 917.00 | 24 917.00 | | 24 917.00 |
DH Report à nouveau | 209 393.00 | 196 363.00 | | 209 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 731.00 | 14 723.00 | | 23 731.00 |
DL TOTAL (I) | 300 391.00 | 276 660.00 | | 300 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 141.00 | 14 766.00 | | 13 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 861.00 | 119 861.00 | | 116 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 510.00 | 52 693.00 | | 51 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 644.00 | 73 594.00 | | 34 644.00 |
EA Autres dettes | | 80.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 216 156.00 | 260 994.00 | | 216 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 547.00 | 537 654.00 | | 516 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 898 290.00 | | 898 290.00 | 898 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 898 290.00 | | 898 290.00 | 898 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 259.00 | |
GE Autres charges | | | 2 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 109.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 109.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -18 109.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 655.00 | | | 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 734.00 | 884 393.00 | | 901 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 002.00 | 869 669.00 | | 878 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 731.00 | 14 723.00 | | 23 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 900.00 | | | 454 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 078.00 | | | 85 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 687.00 | | | 368 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 155.00 | 2 259.00 | | 338 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 155.00 | 2 259.00 | | 338 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 510.00 | 51 510.00 | | 51 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 789.00 | 12 789.00 | | 12 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 623.00 | 20 623.00 | | 20 623.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
UX Autres créances clients | 218 236.00 | 218 236.00 | | 218 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VC Groupe et associés | 9 041.00 | 9 041.00 | | 9 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 141.00 | 13 141.00 | | 13 141.00 |
VI Groupe et associés | 116 861.00 | 116 861.00 | | 116 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 846.00 | 15 846.00 | | 15 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 352.00 | 246 339.00 | 1 012.00 | 247 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 156.00 | 216 156.00 | | 216 156.00 |