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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 575.00 | 7 159.00 | 416.00 | 7 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 342.00 | 67 403.00 | 1 940.00 | 69 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 438.00 | | 11 438.00 | 11 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 355.00 | 74 561.00 | 13 793.00 | 88 355.00 |
BT Marchandises | 1 043 400.00 | 433 060.00 | 610 340.00 | 1 043 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 378.00 | | 16 378.00 | 16 378.00 |
BZ Autres créances | 26 026.00 | | 26 026.00 | 26 026.00 |
CF Disponibilités | 6 109.00 | | 6 109.00 | 6 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 950.00 | | 16 950.00 | 16 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 535.00 | 433 060.00 | 642 475.00 | 1 075 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 890.00 | 507 621.00 | 656 269.00 | 1 163 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 438.00 | | | 11 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
DL TOTAL (I) | 267 691.00 | | | 267 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425.00 | | | 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 241.00 | | | 265 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 623.00 | | | 101 623.00 |
EA Autres dettes | 21 289.00 | | | 21 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 578.00 | | | 388 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 269.00 | | | 656 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 578.00 | | | 388 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 425.00 | | | 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 448 088.00 | | 448 088.00 | 448 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 088.00 | | 448 088.00 | 448 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 473 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 293 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 433 060.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 290.00 | | | -3 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 333.00 | | | 925 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 256.00 | | | 924 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 88 355.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 917.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 438.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 74 561.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 74 561.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 433 060.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 433 060.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 433 060.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 433 060.00 | 473 197.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 241.00 | 265 241.00 | | 265 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 394.00 | 40 394.00 | | 40 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 289.00 | 21 289.00 | | 21 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |
VB T. V. A. | 12 163.00 | | | 12 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 863.00 | | | 13 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 321.00 | | | 21 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 950.00 | | | 16 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 464.00 | 37 464.00 | | 37 464.00 |
VW T.V.A. | 61 229.00 | 61 229.00 | | 61 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 578.00 | 388 578.00 | | 388 578.00 |