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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 342.00 | 69 342.00 | | 69 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 428.00 | | 11 428.00 | 11 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 345.00 | 76 917.00 | 11 428.00 | 88 345.00 |
BT Marchandises | 35 721.00 | 334 692.00 | 501 029.00 | 35 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 403.00 | | 27 403.00 | 27 403.00 |
BZ Autres créances | 65 463.00 | | 65 463.00 | 65 463.00 |
CF Disponibilités | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 881.00 | | 17 881.00 | 17 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 343.00 | 334 692.00 | 614 651.00 | 919 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 686.00 | 411 609.00 | 626 078.00 | 1 068 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 266 000.00 | 248 000.00 | | 266 000.00 |
DH Report à nouveau | 906.00 | 280.00 | | 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 096.00 | 18 626.00 | | 4 096.00 |
DL TOTAL (I) | 304 540.00 | 300 444.00 | | 304 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 027.00 | 267 282.00 | | 302 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 888.00 | 70 121.00 | | 17 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 538.00 | 337 402.00 | | 321 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 078.00 | 637 846.00 | | 626 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 538.00 | 337 402.00 | | 321 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 345.00 | | | 88 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 917.00 | | | 76 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 428.00 | | | 11 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 917.00 | | | 76 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 917.00 | | | 76 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 354 749.00 | 334 692.00 | 354 749.00 | 354 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 354 749.00 | 334 692.00 | 354 749.00 | 354 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 354 749.00 | 334 692.00 | 354 749.00 | 354 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 334 692.00 | 354 749.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 027.00 | 302 027.00 | | 302 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 428.00 | | 11 428.00 | 11 428.00 |
VB T. V. A. | 30 441.00 | 30 441.00 | | 30 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 012.00 | 35 012.00 | | 35 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 881.00 | 17 881.00 | | 17 881.00 |
VW T.V.A. | 10 313.00 | 10 313.00 | | 10 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 538.00 | 321 538.00 | | 321 538.00 |