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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 462.00 | 127 727.00 | 11 734.00 | 139 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 892.00 | 173 218.00 | 31 673.00 | 204 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 404.00 | | 8 404.00 | 8 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 119.00 | 300 946.00 | 119 173.00 | 420 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 359.00 | | 41 359.00 | 41 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 555.00 | 3 565.00 | 43 989.00 | 47 555.00 |
BZ Autres créances | 29 335.00 | | 29 335.00 | 29 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 300.00 | | 61 300.00 | 61 300.00 |
CF Disponibilités | 123 829.00 | | 123 829.00 | 123 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 839.00 | 3 565.00 | 304 274.00 | 307 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 959.00 | 304 511.00 | 423 447.00 | 727 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 219 364.00 | | | 219 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 111.00 | | | 31 111.00 |
DL TOTAL (I) | 259 275.00 | | | 259 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 586.00 | | | 32 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 527.00 | | | 34 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 806.00 | | | 41 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 251.00 | | | 55 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 172.00 | | | 164 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 447.00 | | | 423 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 568.00 | | | 144 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 927.00 | 1 622.00 | 27 299.00 | 403 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 730.00 | 420 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 730.00 | 344 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 785.00 | | 27 299.00 | 329 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 142.00 | 1 622.00 | | 13 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 524.00 | 10 151.00 | 12 730.00 | 303 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 524.00 | 10 151.00 | 12 730.00 | 303 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 806.00 | 41 806.00 | | 41 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 507.00 | 19 507.00 | | 19 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 639.00 | 29 639.00 | | 29 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
UX Autres créances clients | 43 793.00 | | | 43 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
VB T. V. A. | 9 724.00 | | | 9 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 586.00 | 12 982.00 | 19 604.00 | 32 586.00 |
VI Groupe et associés | 34 527.00 | 34 527.00 | | 34 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 605.00 | | | 13 605.00 |
VP Divers | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 711.00 | 81 350.00 | 6 360.00 | 87 711.00 |
VW T.V.A. | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 172.00 | 144 568.00 | 19 604.00 | 164 172.00 |