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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 881.00 | 159 662.00 | 55 219.00 | 214 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 438.00 | 159 819.00 | 31 619.00 | 191 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 404.00 | | 8 404.00 | 8 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 106.00 | | 9 106.00 | 9 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 829.00 | 319 481.00 | 165 348.00 | 484 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 439.00 | | 45 439.00 | 45 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 548.00 | | 70 548.00 | 70 548.00 |
BZ Autres créances | 12 387.00 | | 12 387.00 | 12 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 038.00 | | 92 038.00 | 92 038.00 |
CF Disponibilités | 107 867.00 | | 107 867.00 | 107 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 605.00 | | 328 605.00 | 328 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 435.00 | 319 481.00 | 493 953.00 | 813 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 220 789.00 | | | 220 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 457.00 | | | 36 457.00 |
DL TOTAL (I) | 266 046.00 | | | 266 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 607.00 | | | 43 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 909.00 | | | 42 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 909.00 | | | 55 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 480.00 | | | 76 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 907.00 | | | 227 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 953.00 | | | 493 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 236.00 | | | 189 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 062.00 | | 4 767.00 | 480 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 630.00 | | 3 689.00 | 402 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 432.00 | | 1 077.00 | 16 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 344.00 | 30 137.00 | | 289 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 344.00 | 30 137.00 | | 289 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 909.00 | 55 909.00 | | 55 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 331.00 | 25 331.00 | | 25 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 095.00 | 35 095.00 | | 35 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 106.00 | | 9 106.00 | 9 106.00 |
UX Autres créances clients | 70 548.00 | 70 548.00 | | 70 548.00 |
VB T. V. A. | 12 387.00 | 12 387.00 | | 12 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 607.00 | 13 936.00 | 29 670.00 | 43 607.00 |
VI Groupe et associés | 42 909.00 | 42 909.00 | | 42 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 699.00 | | | 21 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 365.00 | 83 259.00 | 9 106.00 | 92 365.00 |
VW T.V.A. | 14 068.00 | 14 068.00 | | 14 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 907.00 | 189 236.00 | 29 670.00 | 218 907.00 |