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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 436.00 | 72 869.00 | 8 567.00 | 81 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 404.00 | | 9 404.00 | 9 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 015.00 | 72 869.00 | 91 146.00 | 164 015.00 |
BT Marchandises | 29 204.00 | | 29 204.00 | 29 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
BZ Autres créances | 12 324.00 | | 12 324.00 | 12 324.00 |
CF Disponibilités | 58 046.00 | | 58 046.00 | 58 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 193.00 | | 108 193.00 | 108 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 208.00 | 72 869.00 | 199 339.00 | 272 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 111 627.00 | | | 111 627.00 |
DH Report à nouveau | 926.00 | | | 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 103.00 | | | 42 103.00 |
DL TOTAL (I) | 163 042.00 | | | 163 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 444.00 | | | 15 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 350.00 | | | 18 350.00 |
EA Autres dettes | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 298.00 | | | 36 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 339.00 | | | 199 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 186.00 | | | 36 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 450 670.00 | | 450 670.00 | 450 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 670.00 | | 450 670.00 | 450 670.00 |
FQ Autres produits | | | 2 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 097.00 | |
GE Autres charges | | | 1 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 365.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 184.00 | | | 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | | | -28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 101.00 | | | 453 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 998.00 | | | 410 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 103.00 | | | 42 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 015.00 | | | 164 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 176.00 | | | 73 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 436.00 | | | 81 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 404.00 | | | 9 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 772.00 | 4 097.00 | | 68 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 772.00 | 4 097.00 | | 68 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 444.00 | 15 444.00 | | 15 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 404.00 | | | 9 404.00 |
UX Autres créances clients | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | | | 82.00 |
VB T. V. A. | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 438.00 | 20 034.00 | 9 404.00 | 29 438.00 |
VW T.V.A. | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 298.00 | 36 298.00 | | 36 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
ST Autres comptes | 23 656.00 | | | 23 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 566.00 | | | 21 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 134.00 | | | 90 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 978.00 | | | 54 978.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 102.00 | | | 52 102.00 |