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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 175.00 | | 73 175.00 | 73 175.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 577.00 | 76 858.00 | 10 719.00 | 87 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 404.00 | | 9 404.00 | 9 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 156.00 | 76 858.00 | 93 299.00 | 170 156.00 |
BT Marchandises | 25 320.00 | | 25 320.00 | 25 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BZ Autres créances | 14 309.00 | | 14 309.00 | 14 309.00 |
CF Disponibilités | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 728.00 | | 131 728.00 | 131 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 885.00 | 76 858.00 | 225 027.00 | 301 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 111 627.00 | 111 627.00 | | 111 627.00 |
DH Report à nouveau | 8 030.00 | 926.00 | | 8 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 808.00 | 42 103.00 | | 62 808.00 |
DL TOTAL (I) | 190 850.00 | 163 042.00 | | 190 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 484.00 | 15 444.00 | | 5 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 434.00 | 18 350.00 | | 26 434.00 |
EA Autres dettes | 2 259.00 | 2 504.00 | | 2 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 177.00 | 36 298.00 | | 34 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 027.00 | 199 339.00 | | 225 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 633.00 | 36 186.00 | | 20 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 015.00 | | 6 141.00 | 164 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 176.00 | | | 73 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 436.00 | | 6 141.00 | 81 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 404.00 | | | 9 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 494.00 | 13 494.00 | | 13 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 404.00 | | 9 404.00 | 9 404.00 |
UX Autres créances clients | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VB T. V. A. | 13 935.00 | 13 935.00 | | 13 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 413.00 | 20 009.00 | 9 404.00 | 29 413.00 |
VW T.V.A. | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 177.00 | 34 177.00 | | 34 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
ST Autres comptes | 17 430.00 | | | 17 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 353.00 | | | 20 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 381.00 | | | 91 381.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 634.00 | | | 56 634.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 658.00 | | | 45 658.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |