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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 341 393.00 | | 341 393.00 | 341 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 801.00 | 3 609.00 | 1 191.00 | 4 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 548.00 | 16 649.00 | 18 899.00 | 35 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 801.00 | 20 258.00 | 363 543.00 | 383 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 785.00 | 15 665.00 | 22 120.00 | 37 785.00 |
BZ Autres créances | 53 055.00 | | 53 056.00 | 53 055.00 |
CF Disponibilités | 5 241.00 | | 5 241.00 | 5 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 728.00 | 15 665.00 | 87 063.00 | 102 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 530.00 | 35 923.00 | 450 607.00 | 486 530.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 90 210.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
DG Autres réserves | 210.00 | 121 000.00 | | 210.00 |
DH Report à nouveau | 776.00 | 595.00 | | 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 914.00 | 46 180.00 | | 51 914.00 |
DL TOTAL (I) | 311 921.00 | 267 007.00 | | 311 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 348.00 | 191 677.00 | | 116 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 302.00 | 1 518.00 | | 3 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 906.00 | 8 540.00 | | 7 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 907.00 | 13 508.00 | | 3 907.00 |
EA Autres dettes | 5 220.00 | 10 349.00 | | 5 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 685.00 | 225 594.00 | | 138 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 607.00 | 492 601.00 | | 450 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 665.00 | | | 15 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 665.00 | | | 15 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 665.00 | | | 15 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 349.00 | 53 100.00 | 65 249.00 | 118 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 395.00 | 97 396.00 | 1 999.00 | 99 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 686.00 | 73 437.00 | 65 249.00 | 138 686.00 |