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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 341 394.00 | | 341 394.00 | 341 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 801.00 | 4 565.00 | 236.00 | 4 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 207.00 | 22 357.00 | 15 850.00 | 38 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 460.00 | 26 922.00 | 359 538.00 | 386 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 191.00 | 15 803.00 | 9 388.00 | 25 191.00 |
BZ Autres créances | 59 486.00 | | 59 486.00 | 59 486.00 |
CF Disponibilités | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 400.00 | 15 803.00 | 74 597.00 | 90 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 860.00 | 42 725.00 | 434 135.00 | 476 860.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 9 021.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 36 210.00 | 210.00 | | 36 210.00 |
DH Report à nouveau | 711.00 | 776.00 | | 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 431.00 | 51 914.00 | | -7 431.00 |
DL TOTAL (I) | 304 490.00 | 311 921.00 | | 304 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 626.00 | 118 349.00 | | 81 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 468.00 | 3 302.00 | | 1 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 763.00 | 7 907.00 | | 37 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 181.00 | 3 908.00 | | 1 181.00 |
EA Autres dettes | 7 606.00 | 5 221.00 | | 7 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 645.00 | 138 686.00 | | 129 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 135.00 | 450 607.00 | | 434 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 665.00 | 138.00 | | 15 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 665.00 | 138.00 | | 15 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 665.00 | 138.00 | | 15 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 763.00 | 37 763.00 | | 37 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 626.00 | 51 414.00 | 30 212.00 | 81 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 636.00 | 70 744.00 | 17 892.00 | 88 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 645.00 | 99 433.00 | 30 212.00 | 129 645.00 |