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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 963.00 | 39 046.00 | 1 917.00 | 40 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 246.00 | 26 246.00 | | 26 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 739.00 | 65 292.00 | 3 447.00 | 68 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
BT Marchandises | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
BZ Autres créances | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CF Disponibilités | 7 739.00 | | 7 739.00 | 7 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 720.00 | | 20 720.00 | 20 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 459.00 | 65 292.00 | 24 167.00 | 89 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -73 068.00 | | | -73 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612.00 | | | 612.00 |
DL TOTAL (I) | -65 857.00 | | | -65 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 482.00 | | | 14 482.00 |
EA Autres dettes | 67 778.00 | | | 67 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 024.00 | | | 90 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 167.00 | | | 24 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 246.00 | | | 22 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 415.00 | | 94 415.00 | 94 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 415.00 | | 94 415.00 | 94 415.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 297.00 | | | 9 297.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 398.00 | | | -1 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 422.00 | | | 94 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 811.00 | | | 93 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 612.00 | | | 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 265.00 | | 1 990.00 | 71 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 516.00 | 68 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 516.00 | 67 209.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 735.00 | | 1 990.00 | 69 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 735.00 | 73.00 | 4 516.00 | 69 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 735.00 | 73.00 | 4 516.00 | 69 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 472.00 | 12 472.00 | | 12 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 778.00 | | 67 778.00 | 67 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
VB T. V. A. | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 711.00 | 7 181.00 | 1 530.00 | 8 711.00 |
VW T.V.A. | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 024.00 | 22 246.00 | 67 778.00 | 90 024.00 |