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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 230.00 | 35 507.00 | 723.00 | 36 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 246.00 | 26 246.00 | | 26 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 006.00 | 61 753.00 | 2 253.00 | 64 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
BT Marchandises | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
BZ Autres créances | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CF Disponibilités | 15 343.00 | | 15 343.00 | 15 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 948.00 | | 25 948.00 | 25 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 955.00 | 61 753.00 | 28 201.00 | 89 955.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -75 179.00 | | | -75 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 259.00 | | | -16 259.00 |
DL TOTAL (I) | -84 838.00 | | | -84 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 630.00 | | | 11 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
EA Autres dettes | 77 163.00 | | | 77 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 039.00 | | | 113 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 201.00 | | | 28 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 039.00 | | | 93 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
FG Production vendue services | 72 925.00 | | 72 925.00 | 72 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 468.00 | | 75 468.00 | 75 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 492.00 | | | 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 492.00 | | | 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 425.00 | | | 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 319.00 | | | 79 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 578.00 | | | 95 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 259.00 | | | -16 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 006.00 | | | 64 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 476.00 | | | 62 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 355.00 | 398.00 | | 61 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 355.00 | 398.00 | | 61 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 163.00 | 77 163.00 | | 77 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
VB T. V. A. | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 700.00 | 7 170.00 | 1 530.00 | 8 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 039.00 | 93 039.00 | 20 000.00 | 113 039.00 |