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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 907.00 | 929.00 | 11 978.00 | 12 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 344.00 | 7 491.00 | 31 853.00 | 39 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 975.00 | 8 420.00 | 116 555.00 | 124 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BT Marchandises | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
BZ Autres créances | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
CF Disponibilités | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 896.00 | | 9 896.00 | 9 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 871.00 | 8 420.00 | 126 451.00 | 134 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DH Report à nouveau | 2 137.00 | 4 125.00 | | 2 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19.00 | -1 988.00 | | -19.00 |
DL TOTAL (I) | 29 218.00 | 29 237.00 | | 29 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 623.00 | 1 989.00 | | 11 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 844.00 | 19 055.00 | | 35 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 049.00 | 49 763.00 | | 32 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 680.00 | 14 831.00 | | 6 680.00 |
EA Autres dettes | 11 038.00 | 11 038.00 | | 11 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 233.00 | 96 676.00 | | 97 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 451.00 | 125 912.00 | | 126 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 233.00 | 96 676.00 | | 97 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 222.00 | | 65 222.00 | 65 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 222.00 | | 65 222.00 | 65 222.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 145.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 258.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 258.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384.00 | 201.00 | | 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384.00 | 201.00 | | 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -384.00 | -201.00 | | -384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 236.00 | 36 702.00 | | 65 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 255.00 | 38 690.00 | | 65 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19.00 | -1 988.00 | | -19.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 233.00 | | 14 742.00 | 110 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 509.00 | | 14 742.00 | 37 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 724.00 | | | 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 275.00 | 6 145.00 | | 2 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 275.00 | 6 145.00 | | 2 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 049.00 | 32 049.00 | | 32 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 038.00 | 11 038.00 | | 11 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VB T. V. A. | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VI Groupe et associés | 35 844.00 | 35 844.00 | | 35 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 913.00 | | | 913.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 306.00 | | | 306.00 |
VP Divers | 270.00 | | | 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304.00 | | | 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VW T.V.A. | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 611.00 | 85 611.00 | | 85 611.00 |