| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 313.00 | 13 498.00 | 9 815.00 | 23 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 344.00 | 23 379.00 | 15 966.00 | 39 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 381.00 | 36 877.00 | 98 504.00 | 135 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BZ Autres créances | 10 410.00 | | 10 410.00 | 10 410.00 |
CF Disponibilités | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 845.00 | | 13 845.00 | 13 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 226.00 | 36 877.00 | 112 350.00 | 149 226.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DH Report à nouveau | -18 636.00 | 2 366.00 | | -18 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 581.00 | -21 001.00 | | 1 581.00 |
DL TOTAL (I) | 10 045.00 | 8 464.00 | | 10 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 352.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 405.00 | 49 188.00 | | 56 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 166.00 | 20 153.00 | | 24 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 734.00 | 22 575.00 | | 21 734.00 |
EA Autres dettes | | 11 304.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 102 304.00 | 103 572.00 | | 102 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 350.00 | 112 037.00 | | 112 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 304.00 | 103 572.00 | | 102 304.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 005.00 | | 131 005.00 | 131 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 005.00 | | 131 005.00 | 131 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 864.00 | |
GE Autres charges | | | -35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 454.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 858.00 | 119.00 | | 14 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 858.00 | 119.00 | | 14 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 823.00 | 712.00 | | 9 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 823.00 | 712.00 | | 9 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 034.00 | -593.00 | | 5 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 107.00 | 136 119.00 | | 147 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 526.00 | 157 120.00 | | 145 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 581.00 | -21 001.00 | | 1 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 423.00 | | 958.00 | 134 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 699.00 | | 958.00 | 61 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 724.00 | | | 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 013.00 | 9 864.00 | | 27 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 013.00 | 9 864.00 | | 27 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 166.00 | 24 166.00 | | 24 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VB T. V. A. | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
VI Groupe et associés | 56 405.00 | 56 405.00 | | 56 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
VW T.V.A. | 10 994.00 | 10 994.00 | | 10 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 304.00 | 102 304.00 | | 102 304.00 |