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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 746.00 | 15 746.00 | | 15 746.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 313.00 | 17 313.00 | | 17 313.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
060 Stock marchandises | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
092 Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 401.00 | | 8 401.00 | 8 401.00 |
110 Total général Actif | 25 715.00 | 17 313.00 | 8 401.00 | 25 715.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 563.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 119.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 032.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 989.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 971.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 445.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 401.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 034.00 | 5 620.00 | | 5 034.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 147.00 | 26 954.00 | | 26 147.00 |
230 Autres produits | | 5.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 183.00 | 32 579.00 | | 31 183.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 541.00 | 4 803.00 | | 1 541.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 480.00 | -1 431.00 | | 1 480.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 857.00 | 930.00 | | 3 857.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -450.00 | 395.00 | | -450.00 |
242 Autres charges externes. | 8 372.00 | 9 471.00 | | 8 372.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 701.00 | 1 407.00 | | 1 701.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 3 784.00 | 4 412.00 | | 3 784.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19.00 | 1 293.00 | | 19.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 305.00 | 33 283.00 | | 32 305.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 123.00 | -704.00 | | -1 123.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | 368.00 | | 4.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 119.00 | -336.00 | | -1 119.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 313.00 | | | 17 313.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 441.00 | | | 2 441.00 |