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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 315.00 | 15 749.00 | 1 566.00 | 17 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 882.00 | 17 317.00 | 1 566.00 | 18 882.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
060 Stock marchandises | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
072 Créances – Autres | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
084 Disponibilités | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
092 Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 715.00 | | 12 715.00 | 12 715.00 |
110 Total général Actif | 31 597.00 | 17 317.00 | 14 281.00 | 31 597.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 489.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -697.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 535.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 278.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 219.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 538.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 816.00 | |
180 Total général Passif | | | 14 281.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 569.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 145.00 | 6 625.00 | | 5 145.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 252.00 | 27 771.00 | | 20 252.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 685.00 | 34 397.00 | | 30 685.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 938.00 | 4 623.00 | | 2 938.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -109.00 | -1 622.00 | | -109.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 398.00 | 3 512.00 | | 3 398.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 354.00 | -334.00 | | 354.00 |
242 Autres charges externes. | 9 016.00 | 8 826.00 | | 9 016.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 005.00 | 1 820.00 | | 1 005.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 2 768.00 | 4 376.00 | | 2 768.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3.00 | | | 3.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 1.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 382.00 | 33 203.00 | | 31 382.00 |
270 Résultat d’exploitation | -697.00 | 1 194.00 | | -697.00 |
310 Bénéfice ou perte | -697.00 | 1 194.00 | | -697.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 313.00 | | | 17 313.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 569.00 | | | 1 569.00 |