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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 816.00 | 106 623.00 | 23 193.00 | 129 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 218.00 | | 9 218.00 | 9 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 193.00 | 126 623.00 | 139 570.00 | 266 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 837.00 | | 439 837.00 | 439 837.00 |
BZ Autres créances | 610 333.00 | | 610 333.00 | 610 333.00 |
CF Disponibilités | 4 532 360.00 | | 4 532 360.00 | 4 532 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 689.00 | | 9 689.00 | 9 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 592 219.00 | | 5 592 219.00 | 5 592 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 858 412.00 | 126 623.00 | 5 731 789.00 | 5 858 412.00 |
CU Autres participations | 127 159.00 | 20 000.00 | 107 159.00 | 127 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 709 110.00 | | | 2 709 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286.00 | | | 286.00 |
DL TOTAL (I) | 2 764 396.00 | | | 2 764 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 331 152.00 | | | 2 331 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 460.00 | | | 529 460.00 |
EA Autres dettes | 96 628.00 | | | 96 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 967 393.00 | | | 2 967 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 731 789.00 | | | 5 731 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 967 393.00 | | | 2 967 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 995.00 | | 13 132.00 | 257 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 934.00 | | 266 193.00 | 4 934.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 934.00 | | 129 816.00 | 4 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 800.00 | | 12 949.00 | 121 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 194.00 | | 183.00 | 136 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 217.00 | 25 340.00 | 4 934.00 | 86 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 217.00 | 25 340.00 | 4 934.00 | 86 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 331 152.00 | 2 331 152.00 | | 2 331 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 947.00 | 141 947.00 | | 141 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 081.00 | 282 081.00 | | 282 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 628.00 | 96 628.00 | | 96 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
UX Autres créances clients | 439 837.00 | | | 439 837.00 |
VB T. V. A. | 24 967.00 | | | 24 967.00 |
VC Groupe et associés | 424 318.00 | | | 424 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 193.00 | | | 105 193.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 855.00 | | | 55 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 077.00 | 1 059 859.00 | 9 218.00 | 1 069 077.00 |
VW T.V.A. | 102 917.00 | 102 917.00 | | 102 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 967 393.00 | 2 967 393.00 | | 2 967 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 895.00 | | | 29 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 147.00 | | | 79 147.00 |
ST Autres comptes | 265 649.00 | | | 265 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 566.00 | | | 67 566.00 |
YT Sous‐traitance | 2 298 844.00 | | | 2 298 844.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 493.00 | | | 11 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 388.00 | | | 41 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 202 259.00 | | | 1 202 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 513.00 | | | 173 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 711 205.00 | | | 2 711 205.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |